Мы делаем анализ стартап-проектов (например,
один из последних). Это описательная статья, а на руки основатель проекта получает подробный отчет с прогнозами и расчетами cash-flow, прибыль-убытки, баланс. Это, так сказать, лирическое отступление.
Но, вот информация для личного изучения:
www.alt-invest.ru/index.php/ru/biblioteka/tematich...
allexcel.info/2013/03/22/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%...
www.profiz.ru/peo/12_2011/Biznes_plan_formir_balans
Но, помимо всего этого, есть специальные программы для расчетов. Бесплатно можно найти демо-версии, с ограничениями. Например, Альт-инвест. Поищите аналоги, возможно, какой-то из них позволит рассчитать кэш-фло, хотя бы.
Надеюсь, мой ответ будет Вам полезен. 
Средний
